Table of Contents

Kalkulationseditor

Kalkulationen sind Berechnungsmodelle, die sich aus Positionen für konkrete Leistungsarten zusammensetzen. Für die Berechnung der Beträge können Sie pro Position Tarife, Zu- oder Abschläge, Minimalen bzw. Maximalen festlegen. Die Kalkulationen werden Parteien zugeordnet und automatisch berechnet. Das Berechnungsergebnis wird por Position auf sogenannten Abrechnungsobjekt gebucht. In der Verrechnungskontrolle sehen Sie den Überblick über alle berechneten Abrechnungsobjekt.

Hinweis

Abrechnungsobjekt: Pro Transport bzw. Sendung und Beziehung zu einer Abrechnungspartei (Kunde bzw. Lieferant, Frächter) wird ein separates Abrechnungsobjekt erstellt. Alle Kosten und Erlöse, die mit dieser Sendung/Transport verbunden sind, werden diesem spezifischen Abrechnungsobjekt zugeordnet.

Die entsprechenden Abrechnungsobjekt werden automatisch im Zuge der Transport- bzw. Sendungsanlage erzeugt. Optional können Sie weitere Abrechnungsobjekte manuell hinterlegen.

Kalkulation erstellen

Kalkulationen erstellen Sie im Kalkulationseditor. Der Kalkulationseditor ist, wie jeder Editor in mehrere Karteikarten und Bereiche untergliedert, um thematische Schwerpunkte zu bilden. Neben der Erfassung der allgemeiner Basisinformationen, die sich auf der Allgemein-Karte befinden, erfassen Sie die Leistungspositionen in der Karte Positionen. Unter Verrechnungsgrundlagen definieren Sie die Größen, die aus den Abrechnungsobjekten ermittelt werden und für die Berechnung der einzelnen Leistungspositionen erforderlich sind.

Kalkulationseditor

Allgemein

Auf dieser Karte sehen Sie die wichtigsten Informationen auf einem Blick.

  • Im Feld Name geben Sie eine sprechende Bezeichnung für die Kalkulation an.

  • Legen Sie die Währung und die Sprache für die Berechnung fest.

  • Legen Sie im Feld Objekt fest, wofür der Tarif verwendet werden soll. Sie können hier allgemeine Objekte wie Transport, Sendung oder Collo festlegen, oder einschränken, dass der Tarif nur für Zustellsendungen oder nur für Abholsendungen gelten soll.

  • Erfassen Sie im Feld Partei, für welche Partei, ausgehend von Ihrer Verrechnungsabteilung, der Tarif gelten soll. Sie bestimmen damit, ob der Tarif für die Kundenverrechnung, Frächterabrechnung oder ein allgemeines Clearing angewendet werden soll.

  • In den Feldern Gültig ab und Gültig bis definieren Sie die Gültigkeit des Tarifes. Falls ein abgelaufener Tarif bei einer Kalkulation angewendet wird, führt dies zu einem Fehler, der in der Verrechnungskontrolle abgefangen wird.

  • Im Feld Organisationszuweisung binden Sie die Kalkulation an eine bestimmte Organisation, wie beispielsweise einen Kunden bzw. Lieferanten.

    Warnung

    Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die Kalkulation für alle Abrechnungsobjekte die dem Objekt und der Partei entsprechen, durchgeführt. Das ist beispielsweise für einen Standardberechnung, die für alle Ihre Kunden gelten soll, sinnvoll.

  • Definieren Sie im Bereich Bedingungen zusätzliche Restriktionen, um die Anwendung der Kalkulation weiter zu beschränken. Sie können beispielsweise für die Sendungsverrechnung, die Versandart auf Paket beschränken.

Positionen

Auf der Karte Positionen erfassen Sie die einzelnen Leistungsarten, die mit dieser Kalkulation abgerechnet werden sollen. Die Positionen sind als Baum organisiert, d.h. Positionen können mehrere Unterpositionen haben.

Tipp

Pro Position kann eine Bedingung definiert werden, die festlegt, ob die Position überhaupt berechnet wird. Für Sendungen kann beispielsweise festgelegt werden, dass die Position nur für Abholsendunegen mit einer bestimmten Serviceart berechnet werden soll.

Kalkulationseditor-Positionen

Positionen erfassen

  1. Klicken Sie auf die Aktion Leistungsart hinzufügen und legen Sie die gewünschte Leistungsart wie beispielsweise Fracht fest. Falls Sie die Option Ergebnis erforderlich aktivieren, wir sichergestellt, dass die Position auch tatsächlich einen Betrag ermitteln muss. Sollte das nicht der Fall sein, wird ein Fehler bei der Berechnung ausgegeben, den Sie in der Verrechnungskontrolle einsehen können.

  2. Wählen Sie in der Positionszeile die Berechnungsart aus. Folgende Berechnungsarten stehen zur Verfügung:

    • Tarif: Für die Berechnung wird ein vorher angelegter Tarif herangezogen, siehe auch Tarfiliste.
    • Pauschal: Legen Sie als Wert einen Pauschalbetrag fest.
    • Gruppenfunktionen: Gruppenfunktionen wählen aus untergeordneten Positionen den entsprechenden Betrag aus.
      • Min: Wählt den geringsten Betrag aus allen Unterpositionen aus.
      • Max: Wählt den höchsten Betrag aus allen Unterpositionen aus.
      • Summe: Zählt die Ergebnisse aller Unterpositionen zusammen.
      • Durchschnitt: Berechnet den Durchschnitt aus allen Unterpositionen.
    • Auswahl: Wählt aus mehreren Unterpositionen, die erste Position, deren Bedingung zutrifft und einen Wert liefert. Die folgenden Unterpositionen werden nicht mehr berücksichtigt.
    • Exklusivauswahl: Wie die Funktion Auswahl, aber unabhängig davon, ob ein Wert ermittelt wurde.

  3. Um bestehende Positionen zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über die Bezeichnung oder Berechnungsart. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung.
    Position hinzufügen
    Position bearbeiten: Hier legen Sie auch die Bedingung, einen zusätzlichen Faktor und das Abrechnungsobjekt fest.
    Position löschen

  4. Klicken Sie auf die Aktion Speichern.

Verrechnungsgrundlagen

In Abhängigkeit von den Positionen und den verwendeten Tarifen, sehen Sie hier die für die Berechnung erforderlichen Verrechnungsgrundlagen. Bei Frachttarifen wird zum Beispiel oft ein Zonenmodell zur Abbildung der Entfernungen eingesetzt. In diesem Fall, wählen Sie das korrekte Zonenmodell aus.

Warnung

Ihre Änderungen werden erst beim Klicken auf die Aktion Speichern in der Aktionsleiste unter dem Editor gespeichert. Falls Sie den Editor verlassen, ohne zu speichern, gehen Ihre Änderungen verloren!

Siehe auch